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HomeMy WebLinkAboutCost Benefit Presentation.pdfC O S T - B E N E F I T A N A L Y S I S OP T I O N S F O R M H / I D / E I OR G A N I Z A T I O N AS S U M P T I O N S • Se e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f a s s u m p t i o n s i n s e p a r a t e do c u m e n t s . • Co m p a r i s o n o f e x i s t i n g c o u n t y s t r u c t u r e t o s e p a r a t e no n - p r o f i t e n t i t y a n d a s s u m i n g o u t s o u r c i n g o f c a s e ma n a g e m e n t s e r v i c e s • Ta b l e o f o r g a n i z a t i o n • Wa g e s a n d b e n e f i t s • Co u n t y s u p p o r t s e r v i c e s f o r f a c i l i t i e s , p e r s o n n e l a nd ad m i n i s t r a t i o n • Ot h e r c o s t s - O c c u p a n c y , O p e r a t i n g C o s t s , C a p i t a l Pu r c h a s e s a n d O u t s i d e S e r v i c e P r o v i d e r s • Re v e n u e EX I S T I N G CO U N T Y ST R U C T U R E PR O P O S E D NO N - P R O F I T WI T H O U T C A S E MA N A G E M E N T (P R O G R A M AD M I N O N L Y ) EX P E N S E Pe r s o n n e l C o s t s 3 , 6 0 9 , 1 0 0 $ 3 , 2 9 7 , 1 0 0 $ 1 , 0 7 0 , 9 0 0 $ Co s t s t o F r a n k l i n & F u l t o n C o u n t i e s - Pe r s o n n e l , F a c i l i t i e s & O p e r a t i o n s 49 6 , 6 0 0 2 7 4 , 9 0 0 3 2 2 , 8 0 0 Oc c u p a n c y E x p e n s e 1 3 7 , 0 0 0 1 3 7 , 0 0 0 6 2 , 5 0 0 Ge n e r a l O p e r a t i n g C o s t s 2 9 2 , 7 0 0 3 3 5 , 5 0 0 1 0 3 , 2 0 0 Ca p i t a l P u r c h a s e s 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 8 0 0 Pu r c h a s e d S e r v i c e s 4 , 9 7 7 , 0 0 0 4 , 9 7 7 , 0 0 0 6 , 1 4 6 , 4 0 0 TO T A L E X P E N S E 9 , 5 1 3 , 6 0 0 9 , 0 2 2 , 7 0 0 7 , 7 0 6 , 6 0 0 RE V E N U E In t e r e s t 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 Fe d e r a l 91 3 , 0 0 0 9 1 3 , 0 0 0 9 1 3 , 0 0 0 St a t e 6, 4 9 0 , 5 0 0 6 , 4 9 0 , 5 0 0 6 , 4 9 0 , 5 0 0 Ch a r g e s f o r S e r v i c e s 1 , 8 0 7 , 0 0 0 1 , 8 0 7 , 0 0 0 - Ot h e r M i s c e l l a n e o u s R e v e n u e 2 7 , 2 0 0 2 7 , 2 0 0 2 7 , 2 0 0 9, 2 4 1 , 2 0 0 9 , 2 4 1 , 2 0 0 7 , 4 3 4 , 2 0 0 FU L T O N C o u n t y S h a r e 2 6 , 6 0 0 2 6 , 6 0 0 2 6 , 6 0 0 FR A N K L I N C o u n t y S h a r e 2 4 5 , 8 0 0 2 4 5 , 8 0 0 2 4 5 , 8 0 0 9, 5 1 3 , 6 0 0 9 , 5 1 3 , 6 0 0 7 , 7 0 6 , 6 0 0 SA V I N G S - $ 4 9 0 , 9 0 0 $ - $ # o f P e r s o n n e l 68 6 5 1 6 NO T E : T h e A s s u m p t i o n s a r e a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t o f t h i s a n a l y s i s a n d s h o u l d b e c o n s i d e r e d w h e n ev a l u a t i n g t h e c o s t s a n d b e n e f i t s o f t h e v a r i o u s o p ti o n s . FI S C A L I M P A C T FO R N O N - PR O F I T IF O U T S O U R C E CA S E MA N A G E M E N T EX P E N S E Pe r s o n n e l C o s t s ( 3 1 2 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 5 3 8 , 2 0 0 ) $ Co s t s t o F r a n k l i n & F u l t o n C o u n t i e s - Pe r s o n n e l , F a c i l i t i e s & O p e r a t i o n s (2 2 1 , 7 0 0 ) ( 1 7 3 , 8 0 0 ) Oc c u p a n c y E x p e n s e - ( 7 4 , 5 0 0 ) Ge n e r a l O p e r a t i n g C o s t s 4 2 , 8 0 0 ( 1 8 9 , 5 0 0 ) Ca p i t a l P u r c h a s e s - ( 4 0 0 ) Pu r c h a s e d S e r v i c e s - 1 , 1 6 9 , 4 0 0 TO T A L E X P E N S E ( 4 9 0 , 9 0 0 ) ( 1 , 8 0 7 , 0 0 0 ) RE V E N U E In t e r e s t - - Fe d e r a l - - St a t e - - Ch a r g e s f o r S e r v i c e s - ( 1 , 8 0 7 , 0 0 0 ) Ot h e r M i s c e l l a n e o u s R e v e n u e - - - ( 1 , 8 0 7 , 0 0 0 ) FU L T O N C o u n t y S h a r e - - FR A N K L I N C o u n t y S h a r e - - - ( 1 , 8 0 7 , 0 0 0 ) SA V I N G S 49 0 , 9 0 0 $ - $ Ch a n g e i n n u m b e r o f P e r s o n n e l - 3 - 5 2 NO T E : T h e A s s u m p t i o n s a r e a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t o f t h i s a n a l y s i s a n d s h o u l d b e co n s i d e r e d w h e n e v a l u a t i n g t h e c o s t s a n d b e n e f i t s o f t h e v a r i o u s o p t i o n s . SA V I N G S T O N O N - P R O F I T Pe r s o n n e l C o s t s $ 312,000 Co s t s t o F r a n k l i n & F u l t o n C o u n t i e s – P e r s o n n e l , Fa c i l i t i e s a n d O p e r a t i o n s 221,700 Le s s : A d d i t i o n a l o p e r a t i n g c o s t s f o r i n s u r a n c e , le g a l f e e s a n d r e t i r e m e n t a d m i n i s t r a t i o n -42,800 $490,900 FI S C A L I M P A C T T O P R O G R A M S F R O M OU T S O U R C I N G C A S E M A N A G E M E N T S E R V I C E S Pe r s o n n e l C o s t s $ 2,538,200 Co s t s t o F r a n k l i n & F u l t o n C o u n t i e s , O c c u p a n c y , Op e r a t i o n s a n d C a p i t a l C o s t s 438,200 Le s s : R e v e n u e a n d C o s t s r e l a t e d t o C a s e Ma n a g e m e n t S e r v i c e s p a i d t o P r o v i d e r s -2,976,400 NE T I M P A C T T O P R O G R A M $-0- CO M P A R I S O N A S S U M I N G 2 0 % RE V E N U E R E D U C T I O N PR O P O S E D NO N - P R O F I T EX I S T I N G CO U N T Y ST R U C T U R E VA R I A N C E EX P E N S E Pe r s o n n e l C o s t s 3 , 1 6 7 , 2 0 0 $ 3 , 4 3 0 , 8 0 0 $ ( 2 6 3 , 6 0 0 ) $ Co s t s t o F r a n k l i n & F u l t o n C o u n t i e s - Pe r s o n n e l , F a c i l i t i e s & O p e r a t i o n s 27 4 , 9 0 0 4 9 6 , 7 0 0 ( 2 2 1 , 8 0 0 ) Oc c u p a n c y E x p e n s e 1 3 7 , 0 0 0 1 3 7 , 0 0 0 - Ge n e r a l O p e r a t i n g C o s t s 3 3 5 , 5 0 0 2 9 2 , 7 0 0 4 2 , 8 0 0 Ca p i t a l P u r c h a s e s 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 - Pu r c h a s e d S e r v i c e s 3 , 8 4 4 , 1 0 0 3 , 8 4 4 , 1 0 0 - TO T A L E X P E N S E 7 , 7 5 9 , 9 0 0 8 , 2 0 2 , 5 0 0 ( 4 4 2 , 6 0 0 ) RE V E N U E In t e r e s t 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 - Fe d e r a l 8 4 8 , 5 0 0 8 4 8 , 5 0 0 - St a t e 5, 2 4 3 , 9 0 0 5 , 2 4 3 , 9 0 0 - Ch a r g e s f o r S e r v i c e s 1 , 8 0 7 , 0 0 0 1 , 8 0 7 , 0 0 0 - Ot h e r M i s c e l l a n e o u s R e v e n u e 2 7 , 2 0 0 2 7 , 2 0 0 - 7, 9 3 0 , 1 0 0 7 , 9 3 0 , 1 0 0 - FU L T O N C o u n t y S h a r e 2 6 , 6 0 0 2 6 , 6 0 0 - FR A N K L I N C o u n t y S h a r e 2 4 5 , 8 0 0 2 4 5 , 8 0 0 - 8, 2 0 2 , 5 0 0 8 , 2 0 2 , 5 0 0 - SA V I N G S 44 2 , 6 0 0 $ - $ 4 4 2 , 6 0 0 $ NO T E : T h e A s s u m p t i o n s a r e a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t o f t h i s a n a l y s i s a n d s h o u l d b e c o n s i d e r e d wh e n e v a l u a t i n g t h e c o s t s a n d b e n e f i t s o f t h e v a r i o us o p t i o n s . CO M P A R I S O N A S S U M I N G 5 0 % RE V E N U E R E D U C T I O N PR O P O S E D NO N - P R O F I T EX I S T I N G CO U N T Y ST R U C T U R E VA R I A N C E EX P E N S E Pe r s o n n e l C o s t s 3 , 0 4 3 , 8 0 0 $ 3 , 1 4 8 , 1 0 0 $ ( 1 0 4 , 3 0 0 ) $ Co s t s t o F r a n k l i n & F u l t o n C o u n t i e s - Pe r s o n n e l , F a c i l i t i e s & O p e r a t i o n s 27 4 , 9 0 0 4 9 6 , 7 0 0 ( 2 2 1 , 8 0 0 ) Oc c u p a n c y E x p e n s e 8 8 , 2 0 0 8 8 , 2 0 0 - Ge n e r a l O p e r a t i n g C o s t s 3 3 5 , 5 0 0 2 9 2 , 7 0 0 4 2 , 8 0 0 Ca p i t a l P u r c h a s e s 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 - Pu r c h a s e d S e r v i c e s 2 , 4 1 2 , 6 0 0 2 , 4 1 2 , 6 0 0 - TO T A L E X P E N S E 6 , 1 5 6 , 2 0 0 6 , 4 3 9 , 5 0 0 ( 2 8 3 , 3 0 0 ) RE V E N U E In t e r e s t 3, 5 0 0 3 , 5 0 0 - Fe d e r a l 7 5 1 , 9 0 0 7 5 1 , 9 0 0 - St a t e 3, 5 7 7 , 5 0 0 3 , 5 7 7 , 5 0 0 - Ch a r g e s f o r S e r v i c e s 1 , 8 0 7 , 0 0 0 1 , 8 0 7 , 0 0 0 - Ot h e r M i s c e l l a n e o u s R e v e n u e 2 7 , 2 0 0 2 7 , 2 0 0 - 6, 1 6 7 , 1 0 0 6 , 1 6 7 , 1 0 0 - FU L T O N C o u n t y S h a r e 2 6 , 6 0 0 2 6 , 6 0 0 - FR A N K L I N C o u n t y S h a r e 2 4 5 , 8 0 0 2 4 5 , 8 0 0 - 6, 4 3 9 , 5 0 0 6 , 4 3 9 , 5 0 0 - SA V I N G S 28 3 , 3 0 0 $ - $ 2 8 3 , 3 0 0 $ NO T E : T h e A s s u m p t i o n s a r e a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t o f t h i s a n a l y s i s a n d s h o u l d b e c o n s i d e r e d w h e n ev a l u a t i n g t h e c o s t s a n d b e n e f i t s o f t h e v a r i o u s o p ti o n s .